中金宝 6月28日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0631

发布日期:2024-09-01 11:04    点击次数:201

本站消息中金宝,6月28日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单位净值为1.0631元,累计净值为1.174元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.29%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.32%,现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为张佳蕾、王中兴,基金经理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.44%。基金经理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.76%。

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